שאלות ותשובות FAQ לתוכנת זום לעסקים

גיול חובות לקוחות

מטרת התהליך

מסמך זה מתאר את דרך הפעולה למעקב אחר דו”חות גיול לקוחות.

הנחות עבודה

• הוגדרו תנאי תשלום ללקוחות במסך הגדרות כספים ללקוחות.
• הוגדרו תנאי אשראי ואובליגו במסך הגדרות כספים ללקוחות.
• בוצעו התאמות בחשבונות הלקוחות לפני הרצת דו"ח גיול כלשהו. קבלות שאינן מתואמות לא תילקחנה בחשבון בעת חישוב חובות הלקוח.

תיאור התהליך

שלב א': עבודה עם משטח עבודה לגיול חובות

1. יש להריץ את התוכנית טעינה למשטח עבודה לגיול חובות. בעמודה חשבון יש לבחור את מספר הלקוח הרצוי, ובעמודה תאריך קובע יש לציין את התאריך הקובע לחישוב גיול החובות. ניתן לבצע חישוב רטרואקטיבי.
2. ניתן לטעון למשטח העבודה נתונים לפי אחראי גביה על ידי בחירת אחראי גביה רצוי.
3. ניתן להגביל לפי תאריך את הצגת התעודות והדיווחים שלא חויבו במסכי הבן, על ידי הגדרת העמודות תעודות עד תאריך ודיווחים עד תאריך.
4. יש להיכנס למסך משטח עבודה לגיול חובות. במשטח העבודה יופיעו:

• מספר ותאור חשבון
• סטטוס לקוח.
• איש קשר לגיול וטלפון.

• פריסת חובות הלקוח לפי חוב שוטף, 1-30, 31-60, 61-90 ומעל 90 יום.
• הסכום הכולל של התעודות שלא חוייבו, והתאריך לפיו חושב.
• הסכום הכולל של הדווחים שלא חוייבו והתאריך לפיו חושב.
• אחראי גביה של הלקוח.

1. לעיון בפירוט התעודות והדיווחים המרכיבים את הסכומים המוצגים במשטח, ניתן להיכנס למסכי הבן תעודות שלא חויבו ודיווחים שלא חויבו.
2. יש להיכנס למסך הבן תנועות החשבון – שנה נוכחית, תנועות החשבון – שנה קודמת ותנועות החשבון – רב שנתי כדי לעיין בפירוט התנועות שנרשמו בחשבון הלקוח במהלך שנת הכספים הנוכחית, או בשנות הכספים שקדמו לה. יש להיכנס למסכי הבן של המסך תנועות לא מותאמות כדי לעיין בפירוט של כל התנועות הפתוחות בחשבון הלקוח שטרם הותאמו.
3. יש להיכנס למסך הבן המקביל אשראי ואובליגו של הלקוח כדי לעיין בריכוזי היתרות המרכיבים את האשראי והאובליגו (יתרת חוב, הזמנות פתוחות, ת.משלוח שלא חויבו, המחאות דחויות וכו').
4. יש להיכנס למסכי הנכד כדי לעיין בפירוט של כל התעודות והתנועות המרכיבות את היתרות הנ"ל.
5. יש להיכנס למסך הבן המקביל יומן משימות לקוח כדי לתעד את כל ההתקשרויות עם הלקוח בנושא גביית החובות.

• בעמודה מתאריך, יש לציין את תאריך ביצוע המשימה.
• בעמודה לטיפול, יש לעדכן את הגורם המבצע את המשימה.
• בעמודה סוג משימה, יש לציין "גבייה".
• יש לציין שם איש קשר ללקוח.
• בקוד המשימה, יש לציין את אופן ההתקשרות עם הלקוח.
• יש לעדכן את סטטוס ביצוע המשימה.
• יש להיכנס למסך הנכד תקציר המשימה ולרשום את פרטי המשימה.

שלב ב': הפקת דוחות גיול חובות

גיול חובות לפי לקוח:

• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות יומי כדי להציג את סכום החוב של לקוחות בודדים על בסיס יומי, ביחד עם מספר הימים שעברו מאז תאריך הפירעון.
• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות שבועי כדי להציג את סכום החוב של לקוחות בודדים על בסיס שבועי, ביחד עם מספר הימים שעברו מאז תאריך הפירעון.
• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות ללקוחות – טבלה חודשית כדי לעיין בסכומי החוב של לקוחות בודדים לפי חודשים, בהתבסס על תאריכי פירעון.
• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות ללקוחות -סיכום תקופתי כדי להציג את סכום החוב של לקוחות בודדים לפי תקופות גיול של 30 יום (כלומר, חוב נוכחי, 1-30 ימים, 31-60 ימים,61-90 ימים, 90+), החל מתאריך נבחר.
• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות ללקוחות – תקופתי מפורט כדי להציג את סכום החוב של לקוחות בודדים, לפי תעודות החיוב ותקופות גיול של 30 יום (כלומר, חוב נוכחי, 1-30 ימים, 31-60 ימים, 61-90 ימים, 90+), החל מתאריך נבחר.
• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות – טבלה חודשית מרוכזת כדי להציג את סכום החוב, לפי חודשים, של קבוצת חשבונות לקוח מקושרים (המופיעים באותה השורה בדו"חות מאזן בוחן).

הערה: בחלק מהדו"חות ניתן לקבוע אם לשערך את החוב הדולרי לשקלים (לפי השער התקף ביום הרצת הדו"ח), או אם תאריך הגיול יתייחס לתאריך החשבונית או לתאריך התשלום בחשבונית.

גיול חובות לפי אחראי גביה:

• יש להפיק את הדו”ח גיול חובות לפי א.גביה(מס' חשבון) כדי להציג עבור אחראי גבייה נבחרים את פירוט החשבוניות הפתוחות וסכום החוב של לקוחות שהוקצו להם, לפי מספרי החשבון.
• יש להפיק את הדו”ח גיול חובות לפי א.גביה (שם חשבון) כדי להציג עבור אחראי גבייה נבחרים את פירוט החשבוניות הפתוחות וסכום החוב של לקוחות שהוקצו להם, לפי שמות החשבון.

• יש להפיק את הדו”ח גיול חובות לפי א.גביה-סיכום תקופ כדי להציג עבור אחראי גבייה נבחרים את סכום החוב של לקוחות שהוקצו להם, לפי תקופות גיול של 30 יום (כלומר, חוב נוכחי, 1-30 ימים, 31-60 ימים, 61-90 ימים, 90+).

 

גיול חובות לפי סוכן:

• יש להפיק את הדו”ח גיול חובות לפי סוכן כדי להציג עבור סוכנים נבחרים את פירוט החשבוניות הפתוחות, ואת סכום החוב של הלקוחות שהוקצו להם.

• יש להפיק את הדו”ח גיול חובות לפי סוכן-סיכום תקופתי כדי להציג עבור סוכנים נבחרים את סכום החוב של לקוחות שהוקצו להם, לפי תקופות גיול של 30 יום (כלומר, חוב נוכחי, 1-30 ימים, 31-60 ימים, 61-90 ימים, 90+).

 

גיול חובות מפורט (לפי חשבונית):

• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות מפורט בשקלים כדי להציג את פרטי החשבוניות שטרם שולמו, וכן תשלומים מוקדמים (מסומנים במינוס)
• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות מפורט במטבע החשבון כדי להציג, עבור לקוחות נבחרים, את כל החשבוניות שזמן פירעונן עבר, ממוינות לפי תאריך הפירעון.
• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות עם פירוט מלא כדי להציג את כל החשבוניות שטרם שולמו, קבלות עבור תשלומים חלקיים לחשבוניות אלו ותשלומים מוקדמים (מסומנים במינוס).
• יש להפיק את הדו"ח חובות פתוחים לפי הזמנות עבור לקוחות מזדמנים, כדי להציג חשבוניות פתוחות לחשבונות לקוח מסוימים, לפי הזמנה, וכן את היתרה הנוכחית לתשלום עבור ההזמנה.

גיול חובות רב חברתיים:

• יש להפיק את הדו”ח גיול מפורט בשקלים-רב חברתי כדי להציג את פרטי החשבוניות הפתוחות שנרשמו בכל החברות, ותשלומים מוקדמים (מסומנים במינוס).

• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות חודשי-רב חברתי כדי להציג את הסכומים החודשיים לתשלום של לקוחות בודדים בכל החברות.

 

תנועות פתוחות:

• יש להפיק את הדו"ח תנועות פתוחות לתאריך – מפורט כדי להציג את כל החשבוניות שטרם שולמו, החל מתאריך נבחר.
• יש להפיק את הדו"ח תנועות פתוחות לתאריך-סיכום חודשי כדי לעיין בסיכומים חודשיים של חשבונות לקוח מסויימים (למשל, עבור כל אחד מארבעת החודשים האחרונים). עבור כל חודש, הדו"ח מציג את הסכום הכולל שהלקוח חייב בגין חשבוניות פתוחות שתאריכן נופל בחודש זה.

 

 

 

להזמנת פגישת ייעוץ ללא התחייבות ומידע נוסף התקשרו : 058-4500100 או לחצו על הלינק: צור קשר

כיצד קולטים פקודת שכר בממשק ממערכת שכר חיצונית?

א) הגדרות לטעינה

פעולה זו יש לבצע באופן חד-פעמי, לפני תחילת העבודה עם משכורות:

• יש להיכנס למסך הגדרת פרמטרים לטעינה (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > ממשקים להנח"ש > הגדרת פרמטרים לטעינה), לפתוח שורה חדשה עבור קליטה מתוכנת המקור (TAMAL, Michpal, Oketz, Chelan וכו') ולהגדיר פרמטרים רצויים.

ב) טעינת קובץ הנתונים‏‏‏‏

ההנחיות משתנות בהתאם לתוכנת המקור ממנה נטענים הנתונים: 

 ט.מ.ל. /חשבים /שקלולית

• החל מגרסה 16, ניתן להריץ את התכנית טעינת קובץ לטבלת הטעינה (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > ממשקים להנח"ש > ממשק תנועות יומן). יתרונה של תכנית זו היא שאין צורך לשמור את הקובץ במיקום מסוים או בשם מסוים:
  • בעמודה שם קובץ, יש לבחור את הקובץ לטעינה. 
  • בעמודה סוג קובץ, יש לבחור 'מיקומים קבועים'. 
  • בעמודה עברית בקובץ, יש לבחור 'עברית של Dos'. 
• בגרסאות קודמות: 

1. 1. יש לשנות את שם הקובץ ל-loadfnc (ללא סיומת). יש להקפיד שמבנה הרשומות בקובץ יעלה בקנה אחד עם הדרישות המפורטות במסמך "מבנה קובץ ממשק תנועת יומן תוכנות חיצוניות" (ניתן להורידו ממרכז הלקוחות של אתר Priority).
   2. יש לשמור את הקובץ בכונן שבו מותקן שרת Priority, במחיצה system\load\company (כאשר company מייצג את שם החברה אליה מעוניינים לקלוט את הפקודה).
   3. יש להריץ את התוכנית טעינת קובץ לטבלת טעינה (בתפריט ממשק תנועות יומן).

מכפל

1. יש לשמור את קובץ הנתונים במיקום הרצוי. (יש לקבל ממכפל קובץ במבנה פיננסית).
2. יש להריץ את התוכנית טעינת פקודת שכר מתוכנת מכפל (נתיב: ממשק תנועות יומן > טעינה מתוכנות אחרות).
3. בחלון שייפתח, תחת הכותרת קובץ קלט, יש לציין את שם הקובץ ואת הנתיב בו הוא ממוקם קובץ; או להשאיר את ברירת המחדל (michpal.mov במחיצה system\load\company, כאשר company מייצג את שם החברה אליה מעוניינים לקלוט את הפקודה).

עוקץ

• החל מגרסה 16, ניתן להריץ את התכנית טעינת קובץ לטבלת הטעינה (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > ממשקים להנח"ש > ממשק תנועות יומן). יתרונה של תכנית זו היא שאין צורך לשמור את הקובץ במיקום מסוים או בשם מסוים:
  • בעמודה שם קובץ, יש לבחור את הקובץ לטעינה. 
  • בעמודה סוג קובץ, יש לבחור 'מופרד ע"י טאבים'. 
  • בעמודה עברית בקובץ, יש לבחור 'עברית פריוריטי'. 
• לחלופין (ובגרסאות קודמות), ניתן להשתמש בתכנית הטעינה הייעודית לקובץ עם טאבים: 

1. 1. יש לשנות את שם הקובץ ל-loadfnc.txt. יש להקפיד ששדות הרשומות יהיו מופרדים באמצעות טאבים.
   2. יש לשמור את הקובץ בכונן שבו מותקן שרת Priority, במחיצה system\load\company (כאשר company מייצג את שם החברה אליה מעוניינים לקלוט את הפקודה).
   3. יש להריץ את התוכנית טעינת קובץ עם טאבים (בתפריט ממשק תנועות יומן).

חילן

• החל מגרסה 16, יש להריץ את התכנית טעינת קובץ לטבלת הטעינה (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > ממשקים להנח"ש > ממשק תנועות יומן). 
  • בעמודה שם קובץ, יש לבחור את הקובץ לטעינה. 
  • בעמודה סוג קובץ, יש לבחור 'מיקומים קבועים'. 
  • בעמודה עברית בקובץ, יש לבחור 'עברית של Dos'. 
• בגרסאות קודמות: 

1. 1. יש לשנות את שם הקובץ ל-loadfnc (ללא סיומת). יש להקפיד שמבנה הרשומות בקובץ יעלה בקנה אחד עם הדרישות המפורטות במסמך "מבנה קובץ ממשק תנועת יומן תוכנות חיצוניות" (ניתן להורידו ממרכז הלקוחות של אתר Priority).
   2. יש לשמור את הקובץ בכונן שבו מותקן שרת פריוריטי, במחיצה system\load\company (כאשר company מייצג את שם החברה אליה מעוניינים לקלוט את הפקודה).
   3. יש להריץ את התוכנית טעינת קובץ עם עברית של דוס (בתפריט ממשק תנועות יומן).

ג) העברה ליומן

1. יש להיכנס למסך טבלת טעינה לתנועות יומן (נתיב: כספים > תחזוקת כספים > ממשקים להנח"ש) ולבדוק את תוצאות טעינת הקובץ. ניתן לבצע שינויים בשורות הפקודה, אם צריך.
2. יש להריץ את התוכנית העברה מטבלת הטעינה ליומן כדי להעביר את הפקודה ליומן התנועות. התוכנית תרשום תנועת יומן זמנית או סופית (בהתאם להגדרות במסך הגדרת פרמטרים לטעינה).
3. אם ההעברה ליומן נכשלה מסיבה כלשהי, יש להפיק את הדו"ח העברה ליומן – דו"ח שגיאות

להזמנת פגישת ייעוץ ללא התחייבות ומידע נוסף התקשרו : 058-4500100 או לחצו על הלינק: צור קשר

הוראות הפעלה: גיול חובות לקוחות

מטרת התהליך

מסמך זה מתאר את דרך הפעולה למעקב אחר דו”חות גיול לקוחות.

הנחות עבודה

• הוגדרו תנאי תשלום ללקוחות במסך הגדרות כספים ללקוחות.
• הוגדרו תנאי אשראי ואובליגו במסך הגדרות כספים ללקוחות.
• בוצעו התאמות בחשבונות הלקוחות לפני הרצת דו"ח גיול כלשהו. קבלות שאינן מתואמות לא תילקחנה בחשבון בעת חישוב חובות הלקוח.

תיאור התהליך

שלב א': עבודה עם משטח עבודה לגיול חובות

1. יש להריץ את התוכנית טעינה למשטח עבודה לגיול חובות. בעמודה חשבון יש לבחור את מספר הלקוח הרצוי, ובעמודה תאריך קובע יש לציין את התאריך הקובע לחישוב גיול החובות. ניתן לבצע חישוב רטרואקטיבי.
2. ניתן לטעון למשטח העבודה נתונים לפי אחראי גביה על ידי בחירת אחראי גביה רצוי.
3. ניתן להגביל לפי תאריך את הצגת התעודות והדיווחים שלא חויבו במסכי הבן, על ידי הגדרת העמודות תעודות עד תאריך ודיווחים עד תאריך.
4. יש להיכנס למסך משטח עבודה לגיול חובות. במשטח העבודה יופיעו:

•  מספר ותאור חשבון
• סטטוס לקוח.
• איש קשר לגיול וטלפון.
• פריסת חובות הלקוח לפי חוב שוטף, 1-30, 31-60, 61-90 ומעל 90 יום.
•  הסכום הכולל של התעודות שלא חוייבו, והתאריך לפיו חושב.
• הסכום הכולל של הדווחים שלא חוייבו והתאריך לפיו חושב.
• אחראי גביה של הלקוח.

1. יש להיכנס למסך הבן אשראי ואובליגו של הלקוח כדי לעיין בריכוזי היתרות המרכיבים את האשראי והאובליגו (יתרת חוב, הזמנות פתוחות, ת.משלוח שלא חויבו, המחאות דחויות וכו').
2. יש להיכנס למסכי הנכד כדי לעיין בפירוט של כל התעודות והתנועות המרכיבות את היתרות הנ"ל.
3. לעיון בפירוט התעודות והדיווחים המרכיבים את הסכומים המוצגים במשטח, ניתן להיכנס למסכי הבן המקבילים תעודות שלא חויבו ודיווחים שלא חויבו.
4. יש להיכנס למסך הבן המקביל יומן משימות כדי לתעד את כל ההתקשרויות עם הלקוח בנושא גביית החובות.

• בעמודה מתאריך, יש לציין את תאריך ביצוע המשימה.
• בעמודה לטיפול, יש לעדכן את הגורם המבצע את המשימה.
• בעמודה סוג משימה, יש לציין "גבייה".
• יש לציין שם איש קשר ללקוח.
• בקוד המשימה, יש לציין את אופן ההתקשרות עם הלקוח.
• יש לעדכן את סטטוס ביצוע המשימה.
• יש להיכנס למסך הנכד תקציר המשימה ולרשום את פרטי המשימה.
• יש לעדכן את סטטוס ביצוע המשימה.

שלב ב': הפקת דוחות גיול חובות

גיול חובות לפי לקוח:

• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות יומי כדי להציג את סכום החוב של לקוחות בודדים על בסיס יומי, ביחד עם מספר הימים שעברו מאז תאריך הפירעון.
• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות שבועי כדי להציג את סכום החוב של לקוחות בודדים על בסיס שבועי, ביחד עם מספר הימים שעברו מאז תאריך הפירעון.
• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות ללקוחות – טבלה חודשית כדי לעיין בסכומי החוב של לקוחות בודדים לפי חודשים, בהתבסס על תאריכי פירעון.
• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות ללקוחות -סיכום תקופתי כדי להציג את סכום החוב של לקוחות בודדים לפי תקופות גיול של 30 יום (כלומר, חוב נוכחי, 1-30 ימים, 31-60 ימים,61-90 ימים, 90+), החל מאתריך נבחר.
• יש להפיק את הדו"ח  גיול חובות – טבלה חודשית מרוכזת כדי להציג את סכום החוב, לפי חודשים, של קבוצת חשבונות לקוח מקושרים (המופיעים באותה השורה בדו"חות מאזן בוחן).

גיול חובות לפי אחראי גביה:

• יש להפיק את הדו”ח גיול חובות לפי א.גביה(מס' חשבון) כדי להציג עבור אחראי גבייה נבחרים את פירוט החשבוניות הפתוחות וסכום החוב של לקוחות שהוקצו להם, לפי מספרי החשבון.
• יש להפיק את הדו”ח גיול חובות לפי א.גביה (שם חשבון) כדי להציג עבור אחראי גבייה נבחרים את פירוט החשבוניות הפתוחות וסכום החוב של לקוחות שהוקצו להם, לפי שמות החשבון.
• ·         יש להפיק את הדו”ח גיול חובות לפי א.גביה-סיכום תקופ כדי להציג עבור אחראי גבייה נבחרים את סכום החוב של לקוחות שהוקצו להם, לפי תקופות גיול של 30 יום (כלומר, חוב נוכחי, 1-30 ימים, 31-60 ימים, 61-90 ימים, 90+).

גיול חובות מפורט (לפי חשבונית):

• יש להפיק את הדו"ח  גיול חובות מפורט בשקלים כדי להציג את פרטי החשבוניות שטרם שולמו, וכן תשלומים מוקדמים (מסומנים במינוס)
• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות מפורט במטבע החשבון כדי להציג, עבור לקוחות נבחרים, את כל החשבוניות שזמן פירעונן עבר, ממוינות לפי תאריך הפירעון.
• יש להפיק את הדו"ח גיול חובות עם פירוט מלא כדי להציג את כל החשבוניות שטרם שולמו, קבלות עבור תשלומים חלקיים לחשבוניות אלו ותשלומים מוקדמים (מסומנים במינוס).
• יש להפיק את הדו"ח חובות פתוחים לפי הזמנות עבור לקוחות מזדמנים, כדי להציג חשבוניות פתוחות לחשבונות לקוח מסוימים, לפי הזמנה, וכן את היתרה הנוכחית לתשלום עבור ההזמנה.

גיול חובות רב חברתיים:

• יש להפיק את הדו”ח גיול מפורט בשקלים-רב חברתי כדי להציג את פרטי החשבוניות הפתוחות שנרשמו בכל החברות, ותשלומים מוקדמים (מסומנים במינוס).
• ·         יש להפיק את הדו"ח גיול חובות חודשי-רב חברתי כדי להציג את הסכומים החודשיים לתשלום של לקוחות בודדים בכל החברות.

תנועות פתוחות:

• יש להפיק את הדו"ח תנועות פתוחות לתאריך – מפורט כדי להציג את כל החשבוניות שטרם שולמו, החל מתאריך נבחר.
• יש להפיק את הדו"ח תנועות פתוחות לתאריך-סיכום חודשי כדי לעיין בסיכומים חודשיים של חשבונות לקוח מסויימים (למשל, עבור כל אחד מארבעת החודשים האחרונים). עבור כל חודש, הדו"ח מציג את הסכום הכולל שהלקוח חייב בגין חשבוניות פתוחות שתאריכן נופל בחודש זה.

---

להזמנת פגישת ייעוץ ללא התחייבות ומידע נוסף התקשרו : 058-4500100 או לחצו על הלינק: צור קשר

הוראות הפעלה-ממשק שע"מ – קליטת נתוני ניכוי מס לספקים

מטרת התהליך

 קליטת נתוני ניכוי מס במקור של ספקים באופן אוטומטי לתוכנות פריוריטי/ זום באמצעות מערכת מבזק ("מידע בזמינות קלה").

תשתיות

1. יש לפנות לשרות הלקוחות של שע"מ בטלפון: 02-5688321, ולחתום על חוזה (בו מתחייבים לא לעשות שימוש לרעה בנתונים ועוד).
2. יש לקבל משע"מ שם ומשתמש וסיסמא למערכת כספת, דרכה שולחים ומקבלים קבצי נתונים של ספקים. הערה: ניתן להכנס למערכת כספת בכתובת: https://www.shaam.gov.il/kasefet/fset.htm. בכל שאלה או לקבלת הדרכה למערכת זו, יש לפנות לשירות הלקוחות של שע"מ.
3. יש לקבל משע"מ את הנתונים מזהה קובץ לשע"מ ומספר מייצג לשע"מ.

תיאור התהליך

שלב א': עדכון נתוני החברה בנתוני הרישום

1. יש להיכנס למסך נתוני החברה.
2. יש להיכנס ללשונית עיר ומדינה – יצוא, ולרשום בעמודות מספר מייצג לשע"מ ומזהה קובץ לשע"מ את הנתונים שהתקבלו משע"מ.

שלב ב': הכנת קובץ נתוני ספקים לשע"מ

1. יש להיכנס למסך הגדרות כספים לספקים, ולהגדיר לכל ספק מס זהות/תיק מס הכנסה (בלשונית ניכוי מס במקור), ו/או מספר תיק במע"מ (בלשונית פרטים כלליים).  טיפ: ניתן להפיק את הדו"ח ספקים ללא תיק מע"מ או מס הכנסה להצגת הספקים שלא נרשמו להם מספרי תיק מע"מ או מס הכנסה, ונתוניהם טרם נקלטו בשע"מ (בלשונית פרטים כלליים, העמודה נשלח לשע"מ לא מסומנת).
2. יש להריץ את התוכנית הכנת קובץ נתוני ספקים לשע"מ. התוכנית יוצרת קובץ בנתיב: system/load/companyfolder, בשם: gm52.prod.FILE_IDin.txt, כאשר FILE_ID הוא מזהה הקובץ לשע"מ, ו-  companyfolder הוא שם החברה לעדכון נתוני הספקים. לדוגמה, אם לחברה comp ניתן מזהה הקובץ esh, שם הקובץ שיווצר יהיה: gm52.prod.eshin.txt, והוא ישמר בנתיב: system/load/comp.
3. את הקובץ שנוצר יש לשלוח לשע"מ דרך מערכת כספת בכתובת: https://www.shaam.gov.il/kasefet/fset.htm.

הערות:

• לקובץ עם עד 200 רשומות, תתקבלנה תוצאות במערכת כספת באותו היום. לקובץ עם מעל 200 רשומות, נדרשת ריצת לילה, והתוצאות תתקבלנה ביום למחרת.
• מדי שבוע יופיע אוטומטית במערכת כספת קובץ מעודכן בשינויים שחלו בנתוני הספקים שנקלטו בהצלחה בשע"מ.

שלב ג': קבלת קבצים משע"מ ואופן הטיפול בהם

לאחר שליחת קובץ נתוני ספקים לשע"מ, מתקבלים משע"מ חזרה (דרך מערכת כספת) שני קבצים:

• ·         קובץ נתונים תקינים עם נתוני ניכוי מס במקור של הספקים שנקלטו בהצלחה בשע"מ, בשם:  gm52.prod.FILE_ID  (לדוגמה: gm52.prod.eshb).
• ·         קובץ נתונים שגויים עם פרטי הספקים שקליטתם נכשלה, בשם: gm52.prod.FILE_IDshg (לדוגמה: gm52.prod. eshbshg).

הורדת הקבצים וטעינתם למערכת

1. יש להיכנס למערכת כספת.
2. יש לשמור את הקבצים שהתקבלו בנתיב: system/load/companyfolder, כאשר companyfolder מייצג את שם החברה אליה נרצה לקלוט את הנתונים.

אופן הטיפול בקובץ הנתונים התקינים

1. יש לטעון את הקובץ בהרצת התכנית טעינת קובץ משע"מ.   הערה: לבדיקה אם חלו שגיאות בעת הטעינה, ניתן להפיק את הדו"ח הודעות הטעינה.
2. ניתן לעיין בנתונים שנטענו ולעדכנם במסך נתוני ספקים שנקלטו בשע"מ.
3. יש להריץ את התוכנית עדכון נתוני מס לספק, לטעינת הנתונים המעודכנים למסך הגדרות כספים לספקים.

• ·         העמודות %ניכוי מס, בתוקף עד, אישור ספרים עד וקוד פקיד שומה (בלשונית ניכוי מס במקור), תתעדכנה בערכים המתאימים.
• ·         העמודה נשלח  לשע"מ תסומן, והעמודה תאריך עדכון תעודכן בתאריך הרצת התוכנית, אוטומטית על ידי המערכת (בלשונית פרטים כלליים).

1. יש להפיק את הדו"ח טעינה – דו"ח שגיאות, ולעדכן ידנית את נתוני הספקים השגויים במסך הגדרות כספים לספקים.

אופן הטיפול בקובץ הנתונים השגויים

1. יש לטעון את הקובץ בהרצת התוכנית טעינת קובץ שגויים משע"מ. הערה: לבדיקה אם חלו שגיאות בעת הטעינה, ניתן להפיק את הדו"ח הודעות הטעינה. 
2. ניתן לעיין בנתונים שנטענו במסך נתוני ספקים משע"מ – שגויים.
3. בהתאם לרשום בעמודה תיאור שגיאה, יש לתקן ידנית את נתוני הספקים במסך הגדרות כספים לספקים.
4. יש להכין ולשלוח לשע"מ קובץ חדש, אשר יכלול את הספקים שנתוניהם תוקנו.

הערה:

• ·         ניתן למחוק את נתוני הקבצים שנטענו לשני המסכים, בהרצת התכנית מחיקת נתונים מטבלת נתוני ספקים.

להזמנת פגישת ייעוץ ללא התחייבות ומידע נוסף התקשרו : 058-4500100 או לחצו על הלינק: צור קשר