תשלומי ספקים בכרטיס אשראי במערכת זום / פריוריטי

צעדי הכנה עבור תשלום בכרטיס אשראי

1. יש להגדיר את כרטיס האשראי כחשבון בנק במסך חשבונות בנק (נתיב: כספים > ניהול קופה).
2. יש לקשר לחשבון זה חשבון הנהלת חשבונות בעמודה חשבון בהנח"ש.

הערה: כרטיסי האשראי המוגדרים במסך חברות אשראי (באותו הנתיב) מיועדים לתקבולים מלקוחות. יש להגדיר חשבונות ראשיים שונים עבור כרטיסי אשראי כלקוחות וכרטיסי אשראי כספקים.

הכנת התשלומים על סמך חשבוניות

נניח שישנה חשבונית ל-12,000 ש"ח, ורוצים לשלם בשלושה תשלומים חודשיים שווים.

1. במסך סימון חשבוניות לתשלום (נתיב: כספים > רכש (כספים) > תשלומים > הכנת תשלומים), יש לשלוף ולסמן את החשבונית.
2. יש להיכנס למסך הבן פיצול תשלום לחשבונית ולרשום:
   • שורה עם תאריך 01/04/07 וסכום 4,000
   • שורה עם תאריך 01/05/07 וסכום 4,000
   • שורה עם תאריך 01/06/07 וסכום 4,000
3. ​יש להריץ את התוכנית הכנת תשלומים (באותו הנתיב). במסך הקלט אופן התשלום, יש לבחור אחד משלושת האופציות הבאות:
   • המחאה: ייווצרו שלושה תשלומים של המחאות ע"ס 4000 ש"ח כ"א.
   • העברה בנקאית: יווצרו שלושה תשלומים של העברה בנקאית או כרטיס אשראי ע"ס 4,000 ש"ח כ"א.
   • לפי הגדרת הספק: יווצרו שלושה תשלומים לפי אופן התשלום המוגדר לספק במסך הגדרות כספים לספקים.
4. ע"מ לסגור את התשלומים שנוצרו:
   • המחאות: יש להיכנס למסך תשלומים בהמחאות (נתיב: כספים > רכש (כספים) > תשלומים > תשלומים בהמחאות), לשלוף כל אחד מהתשלומים החדשים ולהריץ את התוכנית סגירת תשלומים בהמחאות בהפעלה ישירה מהמסך.
   • העברות בנקאיות וכרטיסי אשראי: יש להיכנס למסך תשלום בהעברות בנקאיות (נתיב: כספים > רכש (כספים) > תשלומים > העברות בנקאיות), לשלוף כל אחד מהתשלומים החדשים ולהריץ את התוכנית סגירת העברה בנקאית בהפעלה ישירה מהמסך.​