שאלות ותשובות על חשבוניות עסקה ועבודה על בסיס מזומן בתוכנת Zoom ופריוריטי

כיצד יש לפעול כשעובדים על בסיס מזומנים במידה והמע"מ משולם לאחר הוצאת החשבונית?

• יש לרשום חשבונית עסקה רגילה על כל הסכום.
• יש לרשום קבלה על הסכום שהתקבל מהלקוח (כלומר, סה"כ לפני מע"מ) ולסמן את חשבונית העסקה המתאימה.
• יש לעבור למסך הבן חשבוניות לתשלום ולעדכן את הסכום לפי הסכום שהתקבל בפועל מהלקוח.
• יש להפיק חשבונית מרכזת על כל הסכום, כולל המע"מ, מבלי לקשר את הקבלה לחשבונית זו.
• כשהלקוח ישלם את ההפרש, יש לרשום קבלה עבור הסכום שהתקבל, ולסמן את חשבונית העסקה המתאימה.
• יש לבצע ניתוח כרטיסים (לא לפי תנועות עסקה), ולהתאים את החשבונית עם שתי הקבלות.

כיצד ניתן להפיק דו"חות על חשבוניות עסקה?

• יש לעצב דו"ח באמצעות מחולל דו"חות חשבוניות (נתיב: דו"חות מנהלים > ניתוח חשבוניות). 
• יש להריץ את התוכנית הפקת דו"ח חשבוניות (באותו הנתיב), ולבחור בדו"ח המתאים.
• במסך קליטת פרמטרים, יש לסמן את העמודה לפי חשבוניות עסקה.
• בנוסף, ניתן לשלוף שורות של חשבוניות עסקה במסך שטוח שורות חשבוניות עסקה (נתיב: כספים > מכירות > חשובניות מכירות > חשבוניות עסקה). לאחר שליפת השורות המבוקשות, ניתן להעבירן לאקסל (דרך התפריט קובץ), ולבצע עבורן ניתוחים נוספים.

איך מתבצע רישום החזר המחאה (צ'ק חוזר) בעבודה על בסיס מזומן?

1. אם המחאות החדשות כבר התקבלו מידי הלקוח:

• יש לרשום החזרת תשלום לחשבון הלקוח, ולהקליד קבלה על ההמחאות החדשות. בהקלדת הקבלה, יש לסמן את תנועת ההחזרה של ההמחאה החוזרת, על מנת שתיווצר התאמה בין שתי התנועות.
• הערה: לא מופקת חשבונית חדשה, ואין השפעה כלל על תנועות העסקה של הלקוח.

2. אם טרם התקבלו המחאות חדשות מהלקוח:

• יש לסמן את הדגל 'גם תנועת עסקה' בעת ההקלדה של החזרת התשלום/ההפקדה ללקוח.
• יש לבטל את החשבונית (או להפיק חשבונית זיכוי), ולבצע התאמה בכרטיס הלקוח בין החזרת ההמחאה לביטול החשבונית (או חשבונית הזיכוי).
• הסכום של ההמחאה החוזרת יופיע בגיול החובות של הלקוח לפי תנועות עסקה.
• כאשר יתקבלו המחאות חדשות, יש לסמן את תנועת העסקה של החזרת ההמחאה בפירוט של הקבלה. יש גם להפיק מחדש חשבונית ללקוח בגין ההמחאות שתתקבלנה.