שאלות ותשובות FAQ לתוכנת זום לעסקים / ניתוח כרטיסים (הנה"ח)

הוראות הפעלה : ניתוח כרטיסים

התאמה בין תנועות היומן באותו חשבון.

הנחות עבודה

שיטת ההתאמה במערכת היא לפי חשבונית (ראה תשתיות).

תשתיות

קביעת שיטת קישור כללית

1. יש להיכנס למסך קבועי כספים ולעבור לקבוע AutoRecon.
2. יש לוודא כי ערך הקבוע הוא 2 (התאמה לפי חשבונית).

הגדרות להפרשי התאמה וקביעת חשבון ברירת מחדל להפרשי התאמות

1. יש להיכנס למסך קבועי כספים ולעבור לשורת הקבוע MaxReconVar. יש לרשום את סכום ההפרש המקסימלי בין החשבוניות לתשלום, שמתחתיו יעבור ההפרש לחשבון הפרשי התאמות, ותתבצע התאמה אוטומטית ביניהם.
2. יש להיכנס למסך חשבונות מערכת ולעבור לשורה הפרשי התאמות. בעמודה חשבון, יש לבחור במספר החשבון הראשי אליו יועברו הפרשי ההתאמה. תיאור חשבון יתמלא אוטומטית.

הגדרת שיטת התאמה לביצוע ניתוח כרטיסים אוטומטי

1. יש להיכנס למסך שיטות התאמה בכדי להגדיר שיטת התאמה המתאימה לפעולות של החברה:

• בעמודה שיטת התאמה, יש להגדיר קוד לשיטת התאמה.
• בעמודה תאור שיטת התאמה, יש לתת הסבר מתומצת לצורך זיהוי קל.
• בעמודה סוג התאמה, יש לבחור בערך A – ניתוח כרטיסים.

1. יש לעבור למסך הבן אופן התאמה ולבנות שיטת התאמה באופן הבא:

• יש לבחור סוג התאמה לפיו תתבצע התאמה.
• יש להגדיר טווח בימים לביצוע התאמה.
• יש להגדיר מס' תווים להשוואה (לדוגמה, "4" מאפשר להתאים 4 תווים משמאל).
• יש להגדיר מספר שורות מרבי להתאמה. לא מומלץ להגדיר יותר מ-2 שורות לביצוע התאמה אוטומטית במקרה של התאמה לפי סכום בלבד.

תיאור התהליך

שלב א': ניקוי משטח העבודה

1. יש להיכנס למסך משטח עבודה לניתוח כרטיסים ושלוף את כל הרשומות בעלות מספר הגדול מ-0 בעמודה מס. התאמה.
2. יש לעבור על כל ההתאמות הזמניות ובדוק אלו מהן יש לאשר ואלו למחוק.
3. כדי למחוק התאמה זמנית:

• יש להריץ את התכנית ביטול התאמות זמניות על ידי שימוש במספר ההתאמה במסך קליטת הפרמטרים, או
• יש לבטל את ההתאמה במסך משטח עבודה לניתוח כרטיסים על ידי החלפת מספרי ההתאמות ב-0.

שלב ב': ניתוח כרטיסים אוטומטי

1. יש להריץ את התכנית הכנה לניתוח כרטיסים.
2. יש להריץ את התוכנית ניתוח כרטיסים אוטומטי ולבחור בשיטת התאמה הרלוונטית למקרה.

שלב ג': טיפול בהתאמות הזמניות שיצרה התכנית

1. יש להיכנס למסך משטח עבודה לניתוח כרטיסים ולשלוף את כל הרשומות בעלות מספר הגדול מ-0 בעמודה מס. התאמה.
2. יש לעבור על כל ההתאמות הזמניות ולבדוק אלו מהן נכונות, או להפיק את הדו"ח תנועות מותאמות זמנית.
3. ניתן לבטל התאמות שגויות:

• על ידי החלפת מספרי ההתאמה ב-0
  הערה: מתאים למקרה בו מספר ההתאמות הלא-נכונות אינו גדול.
• על ידי הרצת התוכנית ביטול התאמות זמניות.

1. יש לאשר התאמות נכונות על ידי הרצת התוכנית אישור התאמות פנימיות.
2. אם משטח עבודה לניתוח כרטיסים כולל רשומות שלא הותאמו אוטומטית, יש להתאימן ידנית.

שלב ד': התאמת תנועות באופן ידני

1. יש להיכנס למסך משטח עבודה לניתוח כרטיסים.
2. יש להיכנס למסך הבן שורות נגדיות. השורות המופיעות במסך זה הן בעלות פוטנציאל התאמה לשורה שבמסך האב.
3. לאחר שאותרו השורות המתאימות, יש לסמן אותן באמצעות רישום מספר בעמודה מס. התאמה. יש להשתמש במספר שעדיין לא הוקצה להתאמה במשטח העבודה.

שלב ה': התאמת שורות עם יצירת תנועת האיזון

1. יש להיכנס למסך משטח עבודה לניתוח כרטיסים.
2. אם מספר ההתאמה לשתי הרשומות המותאמות עדיין לא נרשם, יש לרשום אותו עכשיו.
3. יש לוודא כי נמצאים על אחת התנועות שקיים הפרש בינה לבין התנועה המותאמת לה.
4. יש להיכנס למסך הבן הגדרות לתנועת התאמה.
5. בעמודה הפרשי התאמה יש לבחור בחשבון המתאים.
6. יש לרשום את תאריך המאזן.
7. תאריך האסמכתא ו/ או תאריך הערך מתמלאים אוטומטית אך ניתן לשנותם.
8. ניתן לרשום בנוסף:

• סוג תנועה (בעמודה המתאימה בלשונית אסמכתאות).
• קוד תזרים מתאים.
• הערה קצרה (בעמודה פרטים).
• סעיף תקציבי (בלשונית תקציב).
• מרכזי רווח/עלות עקיפה (בלשונית מרכזי רווח).

1. יש לחזור למסך האב.

שלב ו': אישור ההתאמה

• יש להריץ את התוכנית אישור התאמות פנימיות.

שלב ז' – הפקת דו"חות בקרה

• תנועות לא מותאמות – דו"ח המציג תנועות שטרם הותאמו כראוי. כלומר, מתקבלת  תמונת מצב של מסך הבן תנועות לא מותאמות של החשבון. אין אפשרות להגביל את הדו"ח לתחום תאריכים מסויים.
• תנועות פתוחות לתאריך – דו"ח המציג תנועות לא מותאמות כראוי לתאריך קלט הדו"ח.
• תנועות מותאמות לפי תאריך – דו"ח המציג תנועות מותאמות סופית לחשבון שנבחר בטווח תאריכי הקלט .
• תנועות מותאמות לפי מספר – דו"ח המציג תנועות מותאמות סופית לחשבון שנבחר, בטווח מספרי ההתאמות שבקלט הדו"ח.

תוצאות

• ניתן להפיק דו"חות גיול חובות מעודכנים: בדו"ח תופענה תנועות לא מותאמות בלבד.
• ניתן לקבל תמונת מצב מהירה על חשבון במסכי הבן שלו. במסך הבן תנועות מותאמות של החשבון, תוצגנה תנועות היומן המותאמות ומספר ההתאמה. במסך הבן תנועות לא מותאמות של החשבון, ניתן יהיה לשנות במידת הצורך תאריך ערך של תנועה.

---

להזמנת פגישת ייעוץ ללא התחייבות ומידע נוסף התקשרו : 058-4500100 או לחצו על הלינק: צור קשר

Posted in: הוראות הפעלה לתוכנת זום לעסקים, הנהלת חשבונות - הוראות הפעלה