שאלות ותשובות FAQ לתוכנת זום לעסקים / ממשק שע"מ – קליטת נתוני ניכוי מס לספקים

הוראות הפעלה-ממשק שע"מ – קליטת נתוני ניכוי מס לספקים

מטרת התהליך

 קליטת נתוני ניכוי מס במקור של ספקים באופן אוטומטי לתוכנות פריוריטי/ זום באמצעות מערכת מבזק ("מידע בזמינות קלה").

תשתיות

1. יש לפנות לשרות הלקוחות של שע"מ בטלפון: 02-5688321, ולחתום על חוזה (בו מתחייבים לא לעשות שימוש לרעה בנתונים ועוד).
2. יש לקבל משע"מ שם ומשתמש וסיסמא למערכת כספת, דרכה שולחים ומקבלים קבצי נתונים של ספקים. הערה: ניתן להכנס למערכת כספת בכתובת: https://www.shaam.gov.il/kasefet/fset.htm. בכל שאלה או לקבלת הדרכה למערכת זו, יש לפנות לשירות הלקוחות של שע"מ.
3. יש לקבל משע"מ את הנתונים מזהה קובץ לשע"מ ומספר מייצג לשע"מ.

תיאור התהליך

שלב א': עדכון נתוני החברה בנתוני הרישום

1. יש להיכנס למסך נתוני החברה.
2. יש להיכנס ללשונית עיר ומדינה – יצוא, ולרשום בעמודות מספר מייצג לשע"מ ומזהה קובץ לשע"מ את הנתונים שהתקבלו משע"מ.

שלב ב': הכנת קובץ נתוני ספקים לשע"מ

1. יש להיכנס למסך הגדרות כספים לספקים, ולהגדיר לכל ספק מס זהות/תיק מס הכנסה (בלשונית ניכוי מס במקור), ו/או מספר תיק במע"מ (בלשונית פרטים כלליים).  טיפ: ניתן להפיק את הדו"ח ספקים ללא תיק מע"מ או מס הכנסה להצגת הספקים שלא נרשמו להם מספרי תיק מע"מ או מס הכנסה, ונתוניהם טרם נקלטו בשע"מ (בלשונית פרטים כלליים, העמודה נשלח לשע"מ לא מסומנת).
2. יש להריץ את התוכנית הכנת קובץ נתוני ספקים לשע"מ. התוכנית יוצרת קובץ בנתיב: system/load/companyfolder, בשם: gm52.prod.FILE_IDin.txt, כאשר FILE_ID הוא מזהה הקובץ לשע"מ, ו-  companyfolder הוא שם החברה לעדכון נתוני הספקים. לדוגמה, אם לחברה comp ניתן מזהה הקובץ esh, שם הקובץ שיווצר יהיה: gm52.prod.eshin.txt, והוא ישמר בנתיב: system/load/comp.
3. את הקובץ שנוצר יש לשלוח לשע"מ דרך מערכת כספת בכתובת: https://www.shaam.gov.il/kasefet/fset.htm.

הערות:

• לקובץ עם עד 200 רשומות, תתקבלנה תוצאות במערכת כספת באותו היום. לקובץ עם מעל 200 רשומות, נדרשת ריצת לילה, והתוצאות תתקבלנה ביום למחרת.
• מדי שבוע יופיע אוטומטית במערכת כספת קובץ מעודכן בשינויים שחלו בנתוני הספקים שנקלטו בהצלחה בשע"מ.

שלב ג': קבלת קבצים משע"מ ואופן הטיפול בהם

לאחר שליחת קובץ נתוני ספקים לשע"מ, מתקבלים משע"מ חזרה (דרך מערכת כספת) שני קבצים:

• ·         קובץ נתונים תקינים עם נתוני ניכוי מס במקור של הספקים שנקלטו בהצלחה בשע"מ, בשם:  gm52.prod.FILE_ID  (לדוגמה: gm52.prod.eshb).
• ·         קובץ נתונים שגויים עם פרטי הספקים שקליטתם נכשלה, בשם: gm52.prod.FILE_IDshg (לדוגמה: gm52.prod. eshbshg).

הורדת הקבצים וטעינתם למערכת

1. יש להיכנס למערכת כספת.
2. יש לשמור את הקבצים שהתקבלו בנתיב: system/load/companyfolder, כאשר companyfolder מייצג את שם החברה אליה נרצה לקלוט את הנתונים.

אופן הטיפול בקובץ הנתונים התקינים

1. יש לטעון את הקובץ בהרצת התכנית טעינת קובץ משע"מ.   הערה: לבדיקה אם חלו שגיאות בעת הטעינה, ניתן להפיק את הדו"ח הודעות הטעינה.
2. ניתן לעיין בנתונים שנטענו ולעדכנם במסך נתוני ספקים שנקלטו בשע"מ.
3. יש להריץ את התוכנית עדכון נתוני מס לספק, לטעינת הנתונים המעודכנים למסך הגדרות כספים לספקים.

• ·         העמודות %ניכוי מס, בתוקף עד, אישור ספרים עד וקוד פקיד שומה (בלשונית ניכוי מס במקור), תתעדכנה בערכים המתאימים.
• ·         העמודה נשלח  לשע"מ תסומן, והעמודה תאריך עדכון תעודכן בתאריך הרצת התוכנית, אוטומטית על ידי המערכת (בלשונית פרטים כלליים).

1. יש להפיק את הדו"ח טעינה – דו"ח שגיאות, ולעדכן ידנית את נתוני הספקים השגויים במסך הגדרות כספים לספקים.

אופן הטיפול בקובץ הנתונים השגויים

1. יש לטעון את הקובץ בהרצת התוכנית טעינת קובץ שגויים משע"מ. הערה: לבדיקה אם חלו שגיאות בעת הטעינה, ניתן להפיק את הדו"ח הודעות הטעינה. 
2. ניתן לעיין בנתונים שנטענו במסך נתוני ספקים משע"מ – שגויים.
3. בהתאם לרשום בעמודה תיאור שגיאה, יש לתקן ידנית את נתוני הספקים במסך הגדרות כספים לספקים.
4. יש להכין ולשלוח לשע"מ קובץ חדש, אשר יכלול את הספקים שנתוניהם תוקנו.

הערה:

• ·         ניתן למחוק את נתוני הקבצים שנטענו לשני המסכים, בהרצת התכנית מחיקת נתונים מטבלת נתוני ספקים.

להזמנת פגישת ייעוץ ללא התחייבות ומידע נוסף התקשרו : 058-4500100 או לחצו על הלינק: צור קשר

Posted in: הוראות הפעלה לתוכנת זום לעסקים, הנהלת חשבונות - הוראות הפעלה, שאלות ותשובות- הנהלת חשבונות בזום לעסקים