הכנת תשלומים במס"ב לספקים - פריוריטי זום לעסקים

הכנת תשלומים במס"ב על סמך חשבוניות רכש שהוקלדו במערכת

הנחת עבודה

תשתיות

יש להיכנס למסך חשבונות בנק ולשלוף את חשבון הבנק ממנו יתבצע התשלום דרך מס"ב.
יש להיכנס למסך הבן פרטים נוספים ולרשום את מספר הספק של חברתך בעמודה מספר במס"ב – ספק.
יש להיכנס הגדרות כספים לספקים ולשלוף את הספקים אשר התשלומים אליהם יתבצעו דרך מס"ב.
במסך הבן פרטי חשבון בנק יש למלא את הפרטים בשדות מספר חשבון בנק, קוד בנק וסניף בנק.

תיאור תהליך

שלב א': הכנת תשלומים בהעברה בנקאית דרך מס"ב

בשלב זה יוכנו תשלומים להעברה בנקאית.

יש להיכנס למסך תשלומים בהעברה בנקאית.
יש למלא את השדות חשבון הספק וחשבון הבנק.
יש לבדוק את הערכים הרשומים בשדות מטבע ותאריך תשלום.
יש לסמן את העמודה להעביר למס"ב.
אם התשלום הוא בגין חשבונית ספק, יש להיכנס למסך הבן סימון חשבוניות לתשלום.
בכל שורת חשבונית המיועדת לתשלום בהעברה הבנקאית יש לסמן את הדגל לשלם.
יש להיכנס למסך הבן פירוט התשלום ולבדוק את הסכומים לתשלום.
במידה והינך מעוניין כי התשלום יהיה תשלום חלקי לחשבונית, יש לשנות את הסכום לתשלום בעמודה סכום בהתאם.
יש לחזור למסך האב ולשנות את סטטוס התשלום למאושרת.

שלב ב': סגירת תשלומים בהעברה בנקאית

יש להריץ את התוכנית סגירת תשלומים בהעברה בנקאית
במסך השאילתה שנפתח יש לשלוף את כל התשלומים בהעברה בנקאית אותם מעוניינים לסגור כעת. נקה שורות ספציפיות לפי הצורך באמצעות F7.
כדי לסגור תשלום יחיד בהעברה בנקאית יש היכנס למסך תשלומים בהעברה בנקאית ולהריץ את התוכנית סגירת העברה בנקאית בהפעלה ישירה ממסך האב.

שלב ג': יצירת קובץ העברות בנקאיות למס"ב

יש היכנס למסך סימון העברות בנקאיות למס"ב ולשלוף את ההעברות הבנקאיות אותן הינך מעוניין לשלם דרך מס"ב.
יש לסמן את הדגל בעמודה לפרוק למס"ב עבור ההעברות הבנקאיות אותן הינך מעוניין לשלם דרך מס"ב.
הערה: אם העברה בנקאית מסוימת סומנה להעביר למס"ב, הדגל לפרוק למס"ב יסומן אוטומטית.
ניתן לעדכן את הפרטים בעמודות חשבון בנק ספק, קוד בנק – ספק, סניף – ספק.
יש להריץ את התוכנית ממשק העברות בנקאיות למס"ב
הקובץ הנוצר בעקבות הרצת התוכנית נשמר בתיקייה system/load ונקרא msv.001.
במידה והעברת אחד התשלומים נכשלה תתקבל הודעת שגיאה בסיום הרצת התוכנית.
לבדיקת השגיאה יש להפיק את הדו"ח ממשק למס"ב – דו"ח שגיאות.

תוצאות:

חשבוניות עבורן הוכן תשלום יותאמו מול הוראת התשלום.
במידה והתשלום היווה תשלום חלקי לחשבונית, במסך תשלומים קודמים לחשבונית, מסך בן של המסך סימון חשבוניות לתשלום, יוצג התשלום הנוכחי.
כתוצאה מסגירת התשלום תיווצר במערכת תנועת יומן אוטומטית של התשלום.