שאלות ותשובות FAQ לתוכנת זום לעסקים / תשלמי ספקים בהעברות בנקאיות

הוראות הפעלה : תשלומים לספקים בהעברות בנקאיות

הכנת תשלומים בהעברה בנקאית על סמך חשבוניות רכש שהוקלדו במערכת

הנחת עבודה

• קיימות במערכת חשבוניות רכש בסטטוס המאפשר תשלום.

תשתיות

• הוגדרו פרטי חשבון בנק של ספקים שהתשלום אליהם מתבצע בהעברה בנקאית. ההגדרות מתבצעות במסך הבן פרטי חשבון בנק של רשומות הספקים במסך הגדרות כספים לספקים

תיאור התהליך

שלב א': הכנת תשלומים בהעברה בנקאית

1. יש להיכנס למסך תשלומים בהעברה בנקאית
2. יש למלא את העמודות חשבון הספק וחשבון הבנק.
3. יש לבדוק את הערכים הרשומים בשדות מטבע ותאריך תשלום.
4. במידה והתשלום הוא בגין חשבונית רכש, יש להיכנס למסך הבן סימון חשבוניות לתשלום. בכל שורת חשבונית המיועדת לתשלום בהעברה בנקאית יש לסמן את הדגל לשלם.
5. יש להיכנס למסך הבן פירוט התשלום ולבדוק את הסכומים לתשלום.
6. אם התשלום מיועד להיות תשלום חלקי לחשבונית, יש לשנות בהתאם את הסכום לתשלום בעמודה סכום.
7. יש לחזור למסך האב ולשנות את סטטוס התשלום ל"מאושרת".

שלב ב': סגירת תשלומים בהעברה בנקאית

1. יש להריץ את התוכנית סגירת העברות בנקאיות
2. במסך השאילתה שנפתח יש לשלוף את כל התשלומים אותם מעוניינים לסגור כעת.
   טיפ: ניתן לנקות שורות בודדות באמצעות F7.
3. יש לצאת מהמסך.
4. כדי לסגור תשלום יחיד בהעברה בנקאית, יש להיכנס  תשלומים בהעברה בנקאית ולהריץ את התוכנית סגירת העברה בנקאית בהפעלה ישירה מהמסך.

שלב ג': הדפסת אישורים לבנק ולספק

1. יש להיכנס למסך תשלומים בהעברה בנקאית ולשלוף את התשלום המיועד להדפסה.
2. יש להריץ את התוכניות הדפסת העברה בנקאית – מכתב לספק והדפסת העברה בנקאית – מכתב לבנק בהפעלה ישירה מהמסך.

תוצאות:

• חשבוניות עבורן הוכן תשלום יותאמו מול הוראת התשלום.
• במידה והתשלום היווה תשלום חלקי לחשבונית, במסך תשלומים קודמים לחשבונית, מסך בן של המסך סימון חשבוניות לתשלום, יוצג התשלום הנוכחי.
• כתוצאה מסגירת התשלום תיווצר במערכת תנועת יומן אוטומטית של התשלום.

Posted in: הוראות הפעלה לתוכנת זום לעסקים, הנהלת חשבונות - הוראות הפעלה, רכש ויבוא - הוראות הפעלה